(一)項(xiàng)目概況
薊運(yùn)河(薊州段)全域水系治理、生態(tài)修復(fù)、環(huán)境提升及產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目是國內(nèi)首次將EOD模式應(yīng)用到整個(gè)流域生態(tài)環(huán)境治理的項(xiàng)目。
2019年5月6日,天津市薊州區(qū)人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)薊運(yùn)河(薊州段)全域水系治理、生態(tài)修復(fù)、環(huán)境提升及產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)EOD項(xiàng)目總體方案和市場化實(shí)施方案的通知》(下稱《實(shí)施方案》),對薊運(yùn)河(薊州段)EOD項(xiàng)目進(jìn)行總體部署,并對項(xiàng)目實(shí)施方案規(guī)定如下:
1. 本項(xiàng)目采取PPP商業(yè)模式,區(qū)政府采用引入投資建設(shè)人的方式確定合法投資建設(shè)主體,與政府指定的
平臺(tái)公司依法成立流域投資公司;
2. 項(xiàng)目總體合作期限為20年;
3. 資金構(gòu)成為項(xiàng)目資本金30%、融資70%。積極爭取各級(jí)專項(xiàng)資金,提高項(xiàng)目資本金比例,同時(shí)爭取政府債券資金,減輕融資壓力;
4. 項(xiàng)目回款來源包含了水系綜合治理專項(xiàng)資金、土地資源收益、經(jīng)營性資產(chǎn)收益、政府購買生態(tài)服務(wù)、多元產(chǎn)業(yè)收益與股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得;
5. 流域投資公司為公司治理組織架構(gòu)。
2019年6月26日天津市薊州區(qū)水務(wù)局以公開招標(biāo)的方式,選取本項(xiàng)目的投資建設(shè)人,其在采招網(wǎng)發(fā)布《薊運(yùn)河(薊州段)全域水系治理、生態(tài)修復(fù)、環(huán)境提升及產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)EOD招標(biāo)公告》。2019年8月2日采招網(wǎng)對薊運(yùn)河(薊州段)全域水系治理、生態(tài)修復(fù)、環(huán)境提升及產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)EOD項(xiàng)目的中標(biāo)候選人進(jìn)行公示,中交天津航道局有限公司、中交疏浚(集團(tuán))股份有限公司、中交生態(tài)環(huán)保投資有限公司、中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司與中交(天津)生態(tài)環(huán)保設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體為本項(xiàng)目的第一中標(biāo)候選人,項(xiàng)目工期為20年,中標(biāo)額約為65億元。該項(xiàng)目目前已順利確定了社會(huì)資本方,已進(jìn)入項(xiàng)目執(zhí)行階段。
(二)項(xiàng)目實(shí)施可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)
首先,政府方與社會(huì)資本方組建的流域投資公司負(fù)責(zé)整個(gè)EOD項(xiàng)目的投融資、建設(shè)和運(yùn)營,在不同的項(xiàng)目階段,其會(huì)面臨不同的法律問題,具體見上文。其次,《實(shí)施方案》規(guī)定,支持流域投資公司開展土地整治,按比例分享土地指標(biāo)交易收益,支持流域投資公司參與區(qū)域內(nèi)土地一級(jí)開發(fā),獲得一定比例的土地出讓收益。天津薊州EOD項(xiàng)目中采取的是土地出讓金凈收益分成模式,如上文所述存在一定風(fēng)險(xiǎn)。最后,《實(shí)施方案》規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓作為項(xiàng)目回款來源的一種方式。上述方式仍不能使流域投資公司實(shí)現(xiàn)資金平衡時(shí),區(qū)政府平臺(tái)公司等其他股東分期收購社會(huì)資本方股權(quán);也可經(jīng)股東協(xié)商,將社會(huì)資本方股權(quán)轉(zhuǎn)讓予股東以外的投資者。根據(jù)該規(guī)定,項(xiàng)目回款的方式之一是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,流域投資公司作為政府與社會(huì)資本方成立的EOD項(xiàng)目公司,其在進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過程中需要遵守國家關(guān)于政府與社會(huì)資本合作項(xiàng)目的政策性規(guī)定,如政府在項(xiàng)目公司中的持股比例應(yīng)當(dāng)?shù)陀?0%、且不具有實(shí)際控制力及管理權(quán)。此外,也需要警惕股權(quán)轉(zhuǎn)讓原生的法律問題如信用問題、瑕疵問題、股權(quán)代持、優(yōu)先購買權(quán)等。
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